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信澳高端装备混合A 024841
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 齐兴方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9215累计 0.9215净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9215 | 0.9215 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9288 | 0.9288 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9010 | 0.9010 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9154 | 0.9154 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9351 | 0.9351 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9861 | 0.9861 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9813 | 0.9813 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0386 | 1.0386 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0366 | 1.0366 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0369 | 1.0369 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0034 | 1.0034 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0065 | 1.0065 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9757 | 0.9757 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9709 | 0.9709 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9856 | 0.9856 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9968 | 0.9968 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0022 | 1.0022 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。