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大成匠心卓越三年持有混合D 024838
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.3660累计 1.3660净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3660 | 1.3660 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.3674 | 1.3674 | +0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.3571 | 1.3571 | −0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.3654 | 1.3654 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.3629 | 1.3629 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.3656 | 1.3656 | −0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3699 | 1.3699 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3754 | 1.3754 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3780 | 1.3780 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3752 | 1.3752 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3775 | 1.3775 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3758 | 1.3758 | −0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3817 | 1.3817 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3909 | 1.3909 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3921 | 1.3921 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3915 | 1.3915 | −0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3982 | 1.3982 | −0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.4076 | 1.4076 | +0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.4027 | 1.4027 | −0.40% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.4083 | 1.4083 | −0.80% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。