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中欧港股通科技混合发起C 024837
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 杜厚良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6766累计 0.6766净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6766 | 0.6766 | −5.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7166 | 0.7166 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7354 | 0.7354 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7454 | 0.7454 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7790 | 0.7790 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7829 | 0.7829 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8243 | 0.8243 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8284 | 0.8284 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8154 | 0.8154 | −6.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8744 | 0.8744 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8911 | 0.8911 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8968 | 0.8968 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8969 | 0.8969 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8927 | 0.8927 | +4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8584 | 0.8584 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8597 | 0.8597 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8377 | 0.8377 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8351 | 0.8351 | −3.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8670 | 0.8670 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8693 | 0.8693 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。