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博时中证全指自由现金流ETF联接E 024835
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 王萌 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0146累计 1.0226净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0146 | 1.0226 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0154 | 1.0234 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0150 | 1.0230 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0087 | 1.0167 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0030 | 1.0110 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9939 | 1.0019 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9924 | 1.0004 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9975 | 1.0055 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0055 | 1.0135 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0149 | 1.0229 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0149 | 1.0229 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0097 | 1.0177 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0033 | 1.0113 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0111 | 1.0191 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0161 | 1.0241 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0249 | 1.0329 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.0345 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0498 | 1.0578 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0618 | 1.0698 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0546 | 1.0626 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。