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广发北证50成份指数F 024832
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2405累计 1.2405净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2405 | 1.2405 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2446 | 1.2446 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2738 | 1.2738 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2454 | 1.2454 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2773 | 1.2773 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2688 | 1.2688 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2628 | 1.2628 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2941 | 1.2941 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3150 | 1.3150 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2847 | 1.2847 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2972 | 1.2972 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2796 | 1.2796 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2585 | 1.2585 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2736 | 1.2736 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2602 | 1.2602 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2531 | 1.2531 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2584 | 1.2584 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2795 | 1.2795 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3132 | 1.3132 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3193 | 1.3193 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。