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建信北证50成份指数发起A 024828
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 刘明辉 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6990累计 0.6990净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6990 | 0.6990 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7011 | 0.7011 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7178 | 0.7178 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7014 | 0.7014 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7195 | 0.7195 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7151 | 0.7151 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7113 | 0.7113 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7305 | 0.7305 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7425 | 0.7425 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7247 | 0.7247 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7322 | 0.7322 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7232 | 0.7232 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7112 | 0.7112 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7206 | 0.7206 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7129 | 0.7129 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7091 | 0.7091 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7196 | 0.7196 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7381 | 0.7381 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7582 | 0.7582 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7612 | 0.7612 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。