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招商医药精选混合发起式C 024825
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 梅梅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8293累计 0.8293净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8293 | 0.8293 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8341 | 0.8341 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8399 | 0.8399 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8541 | 0.8541 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8625 | 0.8625 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8794 | 0.8794 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8797 | 0.8797 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9158 | 0.9158 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8935 | 0.8935 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8950 | 0.8950 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9083 | 0.9083 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9382 | 0.9382 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9297 | 0.9297 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9313 | 0.9313 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8983 | 0.8983 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8893 | 0.8893 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8842 | 0.8842 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8725 | 0.8725 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8804 | 0.8804 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8551 | 0.8551 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。