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中欧医药生物混合发起C 024819
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 赵磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0684累计 1.0684净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0684 | 1.0684 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0888 | 1.0888 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1017 | 1.1017 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1076 | 1.1076 | −4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1568 | 1.1568 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1153 | 1.1153 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1092 | 1.1092 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1087 | 1.1087 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1528 | 1.1528 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1406 | 1.1406 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1497 | 1.1497 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1072 | 1.1072 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1022 | 1.1022 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0929 | 1.0929 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0814 | 1.0814 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0925 | 1.0925 | +4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0429 | 1.0429 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0637 | 1.0637 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0800 | 1.0800 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0892 | 1.0892 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。