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中欧医药生物混合发起A 024818
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 赵磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0217累计 1.0217净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0217 | 1.0217 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0384 | 1.0384 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0515 | 1.0515 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0764 | 1.0764 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0968 | 1.0968 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1098 | 1.1098 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1158 | 1.1158 | −4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1652 | 1.1652 | +3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.1234 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1171 | 1.1171 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1167 | 1.1167 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1611 | 1.1611 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1488 | 1.1488 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1579 | 1.1579 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1151 | 1.1151 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1101 | 1.1101 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1007 | 1.1007 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.0891 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1002 | 1.1002 | +4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0502 | 1.0502 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。