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东方红中证A500指数增强C 024817
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳、戎逸洲 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9957累计 0.9957净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9957 | 0.9957 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0111 | 1.0111 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0217 | 1.0217 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0227 | 1.0227 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0331 | 1.0331 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0312 | 1.0312 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0479 | 1.0479 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0476 | 1.0476 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0431 | 1.0431 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0694 | 1.0694 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0862 | 1.0862 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0902 | 1.0902 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 1.0908 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0802 | 1.0802 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0682 | 1.0682 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0718 | 1.0718 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0604 | 1.0604 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0695 | 1.0695 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0749 | 1.0749 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0859 | 1.0859 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。