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东方红中证A500指数增强A 024816
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐习佳、戎逸洲 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0147累计 1.0147净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0147 | 1.0147 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0253 | 1.0253 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0264 | 1.0264 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0367 | 1.0367 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0349 | 1.0349 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0515 | 1.0515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0512 | 1.0512 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.0467 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0730 | 1.0730 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0899 | 1.0899 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.0938 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0944 | 1.0944 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0838 | 1.0838 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0717 | 1.0717 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0753 | 1.0753 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0638 | 1.0638 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0730 | 1.0730 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0783 | 1.0783 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0894 | 1.0894 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0955 | 1.0955 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。