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汇添富沪深300自由现金流ETF联接C 024815
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9546累计 0.9546净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9546 | 0.9546 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9475 | 0.9475 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9522 | 0.9522 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9436 | 0.9436 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9408 | 0.9408 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9337 | 0.9337 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9297 | 0.9297 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9206 | 0.9206 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9127 | 0.9127 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9139 | 0.9139 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9116 | 0.9116 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9136 | 0.9136 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9215 | 0.9215 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9213 | 0.9213 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9177 | 0.9177 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9170 | 0.9170 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9220 | 0.9220 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9274 | 0.9274 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9329 | 0.9329 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9355 | 0.9355 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。