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汇添富沪深300自由现金流ETF联接A 024814
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 沪深300自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9348累计 0.9348净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9348 | 0.9348 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9308 | 0.9308 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9217 | 0.9217 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9137 | 0.9137 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9150 | 0.9150 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9126 | 0.9126 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9145 | 0.9145 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9225 | 0.9225 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9223 | 0.9223 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9187 | 0.9187 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9180 | 0.9180 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9230 | 0.9230 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9284 | 0.9284 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9339 | 0.9339 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9364 | 0.9364 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9474 | 0.9474 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9518 | 0.9518 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9475 | 0.9475 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9431 | 0.9431 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9508 | 0.9508 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。