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华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 024811
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5916累计 1.5916净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5916 | 1.5916 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5844 | 1.5844 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6110 | 1.6110 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6159 | 1.6159 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6419 | 1.6419 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6477 | 1.6477 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6388 | 1.6388 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6835 | 1.6835 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7077 | 1.7077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7077 | 1.7077 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7045 | 1.7045 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6816 | 1.6816 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6561 | 1.6561 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6544 | 1.6544 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6269 | 1.6269 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6425 | 1.6425 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6449 | 1.6449 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6682 | 1.6682 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6851 | 1.6851 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6887 | 1.6887 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。