返回基金中心
华夏臻选价值成长混合C 024803
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 林青泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8166累计 0.8166净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8166 | 0.8166 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8295 | 0.8295 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8344 | 0.8344 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8388 | 0.8388 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8435 | 0.8435 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8373 | 0.8373 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8484 | 0.8484 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8475 | 0.8475 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8467 | 0.8467 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8519 | 0.8519 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8580 | 0.8580 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8628 | 0.8628 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8591 | 0.8591 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8571 | 0.8571 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8480 | 0.8480 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8517 | 0.8517 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8511 | 0.8511 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8560 | 0.8560 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8548 | 0.8548 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8621 | 0.8621 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。