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华夏品质生活混合A 024800
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 徐漫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5895累计 0.5895净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5895 | 0.5895 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5943 | 0.5943 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5979 | 0.5979 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5892 | 0.5892 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6002 | 0.6002 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5988 | 0.5988 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5923 | 0.5923 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5985 | 0.5985 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5983 | 0.5983 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6035 | 0.6035 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6024 | 0.6024 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5944 | 0.5944 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5882 | 0.5882 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5868 | 0.5868 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5916 | 0.5916 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5975 | 0.5975 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5976 | 0.5976 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6060 | 0.6060 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6134 | 0.6134 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6142 | 0.6142 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。