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华夏增益十八个月持有债券A 024798
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 毛颖申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.1084净值日期 2025-09-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.1084 | 1.1084 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-26 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-25 | 1.1086 | 1.1086 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-23 | 1.1086 | 1.1086 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-22 | 1.1083 | 1.1083 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-19 | 1.1079 | 1.1079 | −0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-17 | 1.1105 | 1.1105 | +0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-16 | 1.1075 | 1.1075 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-15 | 1.1084 | 1.1084 | +0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-12 | 1.1068 | 1.1068 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-11 | 1.1071 | 1.1071 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-10 | 1.1042 | 1.1042 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-09 | 1.1048 | 1.1048 | −0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-08 | 1.1061 | 1.1061 | +0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-05 | 1.1041 | 1.1041 | +0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-04 | 1.0973 | 1.0973 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-03 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2025-09-02 | 1.1019 | 1.1019 | −0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。