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兴业科技创新混合发起式C 024797
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 代鹏举申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4802累计 1.4802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4802 | 1.4802 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5104 | 1.5104 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4994 | 1.4994 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5242 | 1.5242 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5215 | 1.5215 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5685 | 1.5685 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5907 | 1.5907 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5795 | 1.5795 | −4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6581 | 1.6581 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6965 | 1.6965 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6953 | 1.6953 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7035 | 1.7035 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6976 | 1.6976 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6550 | 1.6550 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6577 | 1.6577 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6069 | 1.6069 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5970 | 1.5970 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6207 | 1.6207 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6320 | 1.6320 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6421 | 1.6421 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。