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兴业科技创新混合发起式A 024796
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 代鹏举申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4881累计 1.4881净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4881 | 1.4881 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5185 | 1.5185 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5074 | 1.5074 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5323 | 1.5323 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5295 | 1.5295 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5766 | 1.5766 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5989 | 1.5989 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5877 | 1.5877 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6665 | 1.6665 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7051 | 1.7051 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7039 | 1.7039 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7121 | 1.7121 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7061 | 1.7061 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6632 | 1.6632 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6660 | 1.6660 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6149 | 1.6149 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6050 | 1.6050 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6286 | 1.6286 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6400 | 1.6400 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6502 | 1.6502 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。