返回基金中心
鑫元医药睿选混合发起式A 024794
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 白伊贝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8953累计 0.8953净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8953 | 0.8953 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9173 | 0.9173 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9264 | 0.9264 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9389 | 0.9389 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9427 | 0.9427 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9874 | 0.9874 | +2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9632 | 0.9632 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9561 | 0.9561 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9729 | 0.9729 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0054 | 1.0054 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0002 | 1.0002 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0008 | 1.0008 | +4.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9568 | 0.9568 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9423 | 0.9423 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9352 | 0.9352 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9324 | 0.9324 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9470 | 0.9470 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9186 | 0.9186 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9355 | 0.9355 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9586 | 0.9586 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。