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鑫元中证800自由现金流指数A 024792
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0602累计 1.0602净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0602 | 1.0602 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0538 | 1.0538 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0554 | 1.0554 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0493 | 1.0493 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0442 | 1.0442 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0381 | 1.0381 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0286 | 1.0286 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0275 | 1.0275 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.0335 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.0427 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0442 | 1.0442 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0407 | 1.0407 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.0385 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0408 | 1.0408 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0496 | 1.0496 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0573 | 1.0573 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0591 | 1.0591 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0751 | 1.0751 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0838 | 1.0838 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。