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鑫元产业机遇混合A 024790
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 陈立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6061累计 0.6061净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6061 | 0.6061 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6122 | 0.6122 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6080 | 0.6080 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6215 | 0.6215 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6338 | 0.6338 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6502 | 0.6502 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6503 | 0.6503 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6449 | 0.6449 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6726 | 0.6726 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6956 | 0.6956 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6996 | 0.6996 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7049 | 0.7049 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6879 | 0.6879 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6814 | 0.6814 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6924 | 0.6924 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6818 | 0.6818 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6814 | 0.6814 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6843 | 0.6843 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6818 | 0.6818 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6830 | 0.6830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。