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光大国证通用航空产业指数发起式C 024789
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 王卫林 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7683累计 0.7683净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7683 | 0.7683 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7708 | 0.7708 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7576 | 0.7576 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7722 | 0.7722 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7743 | 0.7743 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7820 | 0.7820 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7836 | 0.7836 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7826 | 0.7826 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8007 | 0.8007 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8126 | 0.8126 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8193 | 0.8193 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8190 | 0.8190 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8121 | 0.8121 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8018 | 0.8018 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8085 | 0.8085 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7994 | 0.7994 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8102 | 0.8102 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8190 | 0.8190 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8271 | 0.8271 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8326 | 0.8326 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。