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汇添富港股通红利回报混合发起式A 024786
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0580累计 1.0580净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0580 | 1.0580 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0638 | 1.0638 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0581 | 1.0581 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0531 | 1.0531 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0441 | 1.0441 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0564 | 1.0564 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0565 | 1.0565 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0580 | 1.0580 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0561 | 1.0561 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0578 | 1.0578 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0688 | 1.0688 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0618 | 1.0618 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0650 | 1.0650 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.0705 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0659 | 1.0659 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0780 | 1.0780 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0775 | 1.0775 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.0862 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0895 | 1.0895 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。