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华夏债券优化一年持有债券C 024785
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、刘明宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1294累计 1.1294净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1294 | 1.1294 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1306 | 1.1306 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1302 | 1.1302 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1313 | 1.1313 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1307 | 1.1307 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1317 | 1.1317 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1316 | 1.1316 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1344 | 1.1344 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1359 | 1.1359 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1362 | 1.1362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1360 | 1.1360 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1349 | 1.1349 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1329 | 1.1329 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1306 | 1.1306 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1308 | 1.1308 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1312 | 1.1312 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1324 | 1.1324 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1333 | 1.1333 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。