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华夏债券优化一年持有债券A 024784
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 靖博灵、刘明宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1529累计 1.1529净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1529 | 1.1529 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1542 | 1.1542 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1537 | 1.1537 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1548 | 1.1548 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1542 | 1.1542 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1551 | 1.1551 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1556 | 1.1556 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1550 | 1.1550 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1578 | 1.1578 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1593 | 1.1593 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1596 | 1.1596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1594 | 1.1594 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1582 | 1.1582 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 1.1561 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1562 | 1.1562 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1538 | 1.1538 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1540 | 1.1540 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1543 | 1.1543 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1556 | 1.1556 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1565 | 1.1565 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。