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金鹰中证全指自由现金流指数C 024779
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9193累计 0.9869净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9193 | 0.9869 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9137 | 0.9813 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9076 | 0.9752 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8991 | 0.9667 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8983 | 0.9659 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9029 | 0.9705 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9102 | 0.9778 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9186 | 0.9862 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9195 | 0.9871 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9149 | 0.9825 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9089 | 0.9765 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9153 | 0.9829 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9206 | 0.9882 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9265 | 0.9941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9265 | 0.9941 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9435 | 1.0111 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9527 | 1.0203 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9466 | 1.0142 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9425 | 1.0101 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9456 | 1.0132 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。