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金鹰中证全指自由现金流指数B 024778
指数型-股票 · 金鹰基金 · 基金经理 孙倩倩 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9216累计 0.9892净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9216 | 0.9892 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9218 | 0.9894 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9213 | 0.9889 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9157 | 0.9833 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9095 | 0.9771 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9010 | 0.9686 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9003 | 0.9679 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9048 | 0.9724 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9122 | 0.9798 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9206 | 0.9882 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9215 | 0.9891 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9169 | 0.9845 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9109 | 0.9785 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9172 | 0.9848 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9225 | 0.9901 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9285 | 0.9961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9284 | 0.9960 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9455 | 1.0131 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9547 | 1.0223 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9485 | 1.0161 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。