返回基金中心
永赢上证科创板人工智能指数发起E 024776
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 张璐 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9893累计 0.9893净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9893 | 0.9893 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0201 | 1.0201 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0269 | 1.0269 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0571 | 1.0571 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.0495 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0874 | 1.0874 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.1139 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1072 | 1.1072 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1474 | 1.1474 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 1.1740 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1816 | 1.1816 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.1485 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1375 | 1.1375 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1029 | 1.1029 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1062 | 1.1062 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0743 | 1.0743 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0640 | 1.0640 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0759 | 1.0759 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0892 | 1.0892 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1052 | 1.1052 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。