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永赢上证科创板人工智能指数发起C 024775
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 张璐 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9602累计 0.9602净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9602 | 0.9602 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9881 | 0.9881 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0190 | 1.0190 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0257 | 1.0257 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0559 | 1.0559 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.0483 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.0862 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1126 | 1.1126 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1060 | 1.1060 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1461 | 1.1461 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1727 | 1.1727 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1803 | 1.1803 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1473 | 1.1473 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.1363 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1017 | 1.1017 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1050 | 1.1050 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0732 | 1.0732 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0628 | 1.0628 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0748 | 1.0748 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0881 | 1.0881 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。