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摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、何智豪 · 跟踪 标普港股通低波红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.0385净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0125 | 1.0385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.0385 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0022 | 1.0282 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.0361 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.0314 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0090 | 1.0350 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0316 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0002 | 1.0262 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0290 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0344 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0011 | 1.0271 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0028 | 1.0288 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0097 | 1.0357 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0089 | 1.0329 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0212 | 1.0452 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0194 | 1.0434 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0317 | 1.0557 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0368 | 1.0608 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0377 | 1.0617 | +0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0284 | 1.0524 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。