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华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉 · 跟踪 中证全指自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9978累计 0.9978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9978 | 0.9978 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9973 | 0.9973 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9911 | 0.9911 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9855 | 0.9855 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9765 | 0.9765 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9760 | 0.9760 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9811 | 0.9811 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9889 | 0.9889 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9981 | 0.9981 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9992 | 0.9992 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9941 | 0.9941 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9877 | 0.9877 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9949 | 0.9949 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0085 | 1.0085 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0103 | 1.0103 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0331 | 1.0331 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.0452 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0381 | 1.0381 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0335 | 1.0335 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。