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汇添富中证机器人ETF发起式联接C 024769
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9473累计 0.9473净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9473 | 0.9473 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9516 | 0.9516 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9718 | 0.9718 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.0127 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0074 | 1.0074 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0325 | 1.0325 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0426 | 1.0426 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0498 | 1.0498 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0494 | 1.0494 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.0490 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.0299 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0245 | 1.0245 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0192 | 1.0192 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0278 | 1.0278 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0396 | 1.0396 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0558 | 1.0558 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0643 | 1.0643 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。