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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 张放 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7795累计 0.7795净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7795 | 0.7795 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7811 | 0.7811 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7895 | 0.7895 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7903 | 0.7903 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7895 | 0.7895 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8066 | 0.8066 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8185 | 0.8185 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8246 | 0.8246 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8238 | 0.8238 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8162 | 0.8162 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8066 | 0.8066 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8132 | 0.8132 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8049 | 0.8049 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8163 | 0.8163 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8258 | 0.8258 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8328 | 0.8328 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8388 | 0.8388 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8346 | 0.8346 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8244 | 0.8244 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8312 | 0.8312 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。