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诺安优化收益债券A 024765
债券型-混合一级 · 诺安基金 · 基金经理 张立申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9528累计 1.9528净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9528 | 1.9528 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9519 | 1.9519 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9515 | 1.9515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9514 | 1.9514 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9521 | 1.9521 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9514 | 1.9514 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9514 | 1.9514 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9508 | 1.9508 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9507 | 1.9507 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9502 | 1.9502 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9495 | 1.9495 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9489 | 1.9489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9487 | 1.9487 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9483 | 1.9483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9481 | 1.9481 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9477 | 1.9477 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9477 | 1.9477 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9479 | 1.9479 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9479 | 1.9479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9478 | 1.9478 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。