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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024764
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1234累计 1.1234净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1234 | 1.1234 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1149 | 1.1149 | −3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1546 | 1.1546 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1820 | 1.1820 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1748 | 1.1748 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2174 | 1.2174 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2453 | 1.2453 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2530 | 1.2530 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2185 | 1.2185 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2068 | 1.2068 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1694 | 1.1694 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1723 | 1.1723 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.1387 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1276 | 1.1276 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1404 | 1.1404 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1538 | 1.1538 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1707 | 1.1707 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1827 | 1.1827 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1982 | 1.1982 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1868 | 1.1868 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。