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富国中证800自由现金流ETF联接C 024762
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0564累计 1.0564净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0564 | 1.0564 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0577 | 1.0577 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0522 | 1.0522 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0471 | 1.0471 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0418 | 1.0418 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0321 | 1.0321 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0308 | 1.0308 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.0313 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0380 | 1.0380 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0471 | 1.0471 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0483 | 1.0483 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0447 | 1.0447 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.0446 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0530 | 1.0530 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.0607 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0626 | 1.0626 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0757 | 1.0757 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0838 | 1.0838 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0787 | 1.0787 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。