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广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 024757
FOF-稳健型 · 广发基金 · 基金经理 曹建文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.0150净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0150 | 1.0150 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0167 | 1.0167 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0191 | 1.0191 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0228 | 1.0228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0221 | 1.0221 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0216 | 1.0216 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0291 | 1.0291 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0336 | 1.0336 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0351 | 1.0351 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0343 | 1.0343 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0319 | 1.0319 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.0268 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0285 | 1.0285 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.0255 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.0271 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0295 | 1.0295 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0332 | 1.0332 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0357 | 1.0357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0356 | 1.0356 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。