返回基金中心
国联安安泰灵活配置混合C 024756
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 薛琳、刘佃贵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5603累计 1.5603净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5603 | 1.5603 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5624 | 1.5624 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5598 | 1.5598 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5587 | 1.5587 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5603 | 1.5603 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5554 | 1.5554 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5561 | 1.5561 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5641 | 1.5641 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5722 | 1.5722 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5752 | 1.5752 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5778 | 1.5778 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5766 | 1.5766 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5735 | 1.5735 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5761 | 1.5761 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5782 | 1.5782 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5845 | 1.5845 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5831 | 1.5831 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5903 | 1.5903 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5949 | 1.5949 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5936 | 1.5936 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。