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天弘港股红利高股息指数E 024754
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 胡超、杨恋令 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1494累计 1.2171净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1494 | 1.2171 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1417 | 1.2094 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1300 | 1.1977 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1397 | 1.2074 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1336 | 1.2013 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1394 | 1.2071 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1376 | 1.2053 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1323 | 1.2000 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1403 | 1.2080 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.2182 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1363 | 1.2040 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1425 | 1.2102 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1500 | 1.2177 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1491 | 1.2168 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1648 | 1.2325 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1627 | 1.2304 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1691 | 1.2368 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1767 | 1.2444 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1759 | 1.2436 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1665 | 1.2342 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。