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兴业上证科创板人工智能指数A 024750
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 上证科创板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8870累计 0.8870净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8870 | 0.8870 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8803 | 0.8803 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9118 | 0.9118 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9341 | 0.9341 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9285 | 0.9285 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9615 | 0.9615 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9836 | 0.9836 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9899 | 0.9899 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9629 | 0.9629 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9535 | 0.9535 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9247 | 0.9247 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9272 | 0.9272 | +2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9012 | 0.9012 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8929 | 0.8929 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9025 | 0.9025 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9128 | 0.9128 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9259 | 0.9259 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9351 | 0.9351 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9473 | 0.9473 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9381 | 0.9381 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。