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兴全欣越混合D 024747
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 童兰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1286净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1286 | 1.1286 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1361 | 1.1361 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1315 | 1.1315 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1480 | 1.1480 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1541 | 1.1541 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1384 | 1.1384 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1477 | 1.1477 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1376 | 1.1376 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1433 | 1.1433 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1466 | 1.1466 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1553 | 1.1553 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1558 | 1.1558 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1589 | 1.1589 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1531 | 1.1531 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1499 | 1.1499 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1564 | 1.1564 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1682 | 1.1682 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1673 | 1.1673 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1700 | 1.1700 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。