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汇添富中证800自由现金流ETF联接C 024746
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0230累计 1.0230净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0230 | 1.0230 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0169 | 1.0169 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0185 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0127 | 1.0127 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0079 | 1.0079 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9928 | 0.9928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9927 | 0.9927 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0074 | 1.0074 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0056 | 1.0056 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0036 | 1.0036 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0058 | 1.0058 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0143 | 1.0143 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0217 | 1.0217 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0241 | 1.0241 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0418 | 1.0418 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0502 | 1.0502 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。