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汇添富中证800自由现金流ETF联接A 024745
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 何丽竹 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.0205净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0205 | 1.0205 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0222 | 1.0222 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0163 | 1.0163 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.0114 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9963 | 0.9963 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9961 | 0.9961 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9960 | 0.9960 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0020 | 1.0020 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0069 | 1.0069 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0177 | 1.0177 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.0251 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0275 | 1.0275 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.0452 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0537 | 1.0537 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0486 | 1.0486 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。