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浦银北证50成份指数C 024744
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 宋施怡 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6890累计 0.6890净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6890 | 0.6890 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7122 | 0.7122 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7167 | 0.7167 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7188 | 0.7188 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7364 | 0.7364 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7194 | 0.7194 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7379 | 0.7379 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7331 | 0.7331 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7292 | 0.7292 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7488 | 0.7488 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7611 | 0.7611 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7426 | 0.7426 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7503 | 0.7503 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7410 | 0.7410 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7287 | 0.7287 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7384 | 0.7384 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7305 | 0.7305 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7260 | 0.7260 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7272 | 0.7272 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7409 | 0.7409 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。