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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C 024740
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7838累计 0.7838净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7838 | 0.7838 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7900 | 0.7900 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7997 | 0.7997 | +2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7792 | 0.7792 | −4.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8127 | 0.8127 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8092 | 0.8092 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8146 | 0.8146 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8294 | 0.8294 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8363 | 0.8363 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8454 | 0.8454 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8428 | 0.8428 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8304 | 0.8304 | +1.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8155 | 0.8155 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8161 | 0.8161 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8130 | 0.8130 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8209 | 0.8209 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8179 | 0.8179 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8189 | 0.8189 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8370 | 0.8370 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8429 | 0.8429 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。