返回基金中心
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A 024739
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证港股通科技指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7857累计 0.7857净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7857 | 0.7857 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7919 | 0.7919 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8016 | 0.8016 | +2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7810 | 0.7810 | −4.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8146 | 0.8146 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8111 | 0.8111 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8165 | 0.8165 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8313 | 0.8313 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8382 | 0.8382 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8474 | 0.8474 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8447 | 0.8447 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8323 | 0.8323 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8173 | 0.8173 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8180 | 0.8180 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8149 | 0.8149 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8228 | 0.8228 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8197 | 0.8197 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8208 | 0.8208 | −2.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8389 | 0.8389 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8448 | 0.8448 | −1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。