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永赢港股通科技智选混合发起C 024736
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 任桀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6456累计 0.6456净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6456 | 0.6456 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6759 | 0.6759 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6913 | 0.6913 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7020 | 0.7020 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7254 | 0.7254 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7323 | 0.7323 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7587 | 0.7587 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7650 | 0.7650 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7548 | 0.7548 | −4.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7923 | 0.7923 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8034 | 0.8034 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8072 | 0.8072 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8083 | 0.8083 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8024 | 0.8024 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7850 | 0.7850 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7826 | 0.7826 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7758 | 0.7758 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7729 | 0.7729 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7887 | 0.7887 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7926 | 0.7926 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。