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富国双利增强债券E 024731
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 张育浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1159累计 1.1159净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1159 | 1.1159 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1211 | 1.1211 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1217 | 1.1217 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1263 | 1.1263 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1261 | 1.1261 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1349 | 1.1349 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1358 | 1.1358 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1340 | 1.1340 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1433 | 1.1433 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1487 | 1.1487 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1498 | 1.1498 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1510 | 1.1510 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1490 | 1.1490 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1446 | 1.1446 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.1462 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.1407 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1428 | 1.1428 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1431 | 1.1431 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1477 | 1.1477 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1509 | 1.1509 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。