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兴业先进制造混合发起式C 024730
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 董令飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0076净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0076 | 1.0076 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0136 | 1.0136 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0018 | 1.0018 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0191 | 1.0191 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0227 | 1.0227 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0272 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0292 | 1.0292 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0225 | 1.0225 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0389 | 1.0389 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0531 | 1.0531 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0662 | 1.0662 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0612 | 1.0612 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0494 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0493 | 1.0493 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0471 | 1.0471 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0515 | 1.0515 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0546 | 1.0546 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0764 | 1.0764 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0873 | 1.0873 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。